SEVILLA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Sociedad de Inversión de Capital Variable (Sicav) promovida por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), denominada 'Cartera Andaluza Sicav' registró en el primer trimestre de 2012 un patrimonio de 2,98 millones de euros, similar al cierre de 2011, y un valor liquidativo del 7,86 por ciento al final del periodo.
Según la comunicación de la sicav, remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y consultada por Europa Press, actualmente esta sociedad posee 131 accionistas y 379.026 acciones en circulación.
El informe del primer trimestre de 2012 de esta sicav precisa que de esos 2,98 millones de euros en patrimonio, 2,54 millones son inversiones financieras y 387.000 euros en liquidez.
Segun esta comunicación, en la primera parte del año se ha asistido a "un tensionamiento gradual en las condiciones financieras debido a la intensificación de la crisis de la Euro zona".
De esta forma, estos cambios en la coyuntura económica han supuesto para la sicav "un comportamiento negativo en el primer trimestre, ya que se ha visto perjudicado por la caída de los activos en los que mayoritariamente invierte".
De esta forma, el patrimonio de la sicav en el primer trimestre creció en un 2,83 por ciento hasta 2,9 millones de euros, el número de participes aumentó en el periodo hasta 131 partícipes.
La rentabilidad de la sicav durante el trimestre ha sido de -0,05 por ciento y la acumulada en el año de 2,81 por ciento.
Los gastos totales soportados por la sicav fueron de 0,17 por ciento durante el trimestre, mientras que la liquidez de la sicav se ha remunerado a un tipo medio del 0,19 por ciento en el primer trimestre.
Asimismo, la sicav obtuvo una rentabilidad "superior a la rentabilidad trimestral de la letra del tesoro a un año en 1,72 por ciento durante el trimestre y superior al Ibex 35 en 11,26 por ciento", debido principalmente al "buen comportamiento relativo de la clase de activo en la que la sicav invierte".
El informe periódico elaborado por la gestora precisa que dentro de la actividad normal de la sicav se realizaron diversas operaciones de compra y venta de activos, con un resultado desfavorable para la sicav en el cómputo del periodo, de forma que al final del periodo la sociedad se encuentra "invertida", esto es, un 29,17 por ciento en renta fija interior, un 6,72 por ciento en renta fija exterior, un 17,91 por ciento en renta variable interior y un 27,15 por ciento en renta variable exterior.
La sicav hace uso de instrumentos derivados con el único fin de "una inversión ágil y eficiente en el activo subyacente".
Agrega que "como consecuencia del uso de derivados, la sicav tuvo un grado de apalancamiento medio de 14,66 en el periodo, y tuvo un nivel medio de inversión en contado durante el periodo de 98 por ciento", todo ello para la persecución del objetivo de "obtener rentabilidades superiores al índice de referencia".
LA SICAV
Desde verano de 2010, el grupo asegurador Morera & Vallejo se ha convertido en el socio mayoritario de la sociedad Cartera Andaluza, una sicav constituida desde hace varios años por un grupo de empresarios y profesionales liberales andaluces e impulsada por la CEA, donde Morera & Vallejo tiene ahora un 15,44 por ciento de las acciones.
El objetivo de esta sicav desde su constitución en 2006 ha sido "proyectar fuera de Andalucía la capacidad inversora del tejido empresarial de la comunidad, destinando gran parte de sus recursos a inversiones en bolsa.
